畅捷友加年结存相关方法和问题

年结存概述

什么是年结存

当一个会计年度结束之后需要对本年度的业务以及财务数据进行结存，此操作称为年结存。

       

 

          年结后的年末数据＝下一年度期初数据

 

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为什么要做年结

数据量太大，软件使用速度变慢

经营分析需要按年度分析

 

财务管理必须每年结转余额到期初

年结存概述

 

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年结存概述

 

清除经营历程所有单据

账套回到期初状态，所有期末余额转为期初余额。

生成年度报表。

年结存后可以在期初修改账本，不用做单据调整，无库存商品也可以更改商品使用的成本算法。

数据易管理，不会因时间太长而造成数据庞大，系统运行速度和效率得到提高。

 

 

 

年结存意义

 

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年结存前注意事项

年结存前必须对所有单据都进行审核；年结存后系统会回到期初状态，所以做年结存前需要备份数据，并确认备份数据的正确性；

 

一套账中可以做多次月结存；

 

在需要实现一些特殊功能时也可以进行多次年结。

 

 

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检查各种单据是否都已经审核， T1飞跃中请到‘审核中心’里面确认是否有未审核的单据，否则在正式年结存的时候会提示有未审核的单据，不能进行年结存。（只针对使用审核功能的用户）

 

年结存前准备

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     年结存前准备

业务草稿中的单据是否是需要计入本年度，需要的可以审核并过账。

年结存后系统会回到期初状态，所以做年结存前需要备份数据，并确认备份数据的正确性！可以使用维护中心下的数据备份对账套进行备份，新建账套后，恢复备份的数据，以确保备份数据的正确性。

年结存后系统自动清除了明细账本和单据。要查询去年的账本详情就必须进入老账套中进行查询，年结存后不会清除订单。

年结存在任何时候均可以进行，并不一定需要月结存12次以后才可以年结存。

完成年终数据的核对，如：库存、往来账，做年结存前全部操作人员退出软件。

 

 

 

 

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年结存操作步骤

T1飞跃年结流程图

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年结存操作步骤

一、首先在系统工具中对原来的账套进行数据备份，也可以在软件中备份（注：对于备份的文件建议可以先恢复尝试，确认备份文件完整无误的情况下再做一下操作）。然后新建空账套恢复备份的数据，进入新账套做年结存，老账套用来查询数据。

a、在T1飞跃系统工具中对原来的账套进行数据备份，也可以在软件中备份。

 

 

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b、创建个新的账套用来恢复刚刚备份的数据。

 

 

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c、还原备份数据到新建的账套，打开T1飞跃版系统工具--点击还原数据--选中要还原的账套点击下一步，找到所备份文件存放路径，然后点击还原即可。（或通过软件菜单维护中心-数据恢复，恢复数据备份）

 

 

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二、登陆新建的账套

年结存操作步骤

 

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三、如果做完年结存之后要保存年结存之前的价格跟踪信息，要在做年结存之前点击维护中心-系统配置-业务设置-更多设置，勾选“年结后保存价格跟踪数据”。

 

年结存操作步骤

 

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四、点击钱流单据下的年结存

年结存操作步骤

 

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五、在结存年份处选择年份以后点结存，然后再点确定。

 

年结存操作步骤

注：删除已经失效的报价单、清除已停用的基础信息、清除已完成的订单、清除已停用的会员资料，清除已完成的零售订货，软件默认是勾选了删除已经失效的报价单，不会勾选其它四项，如果需要清除其它四项，要把对应项目勾选上，年结后就会清除对应的信息资料。

 

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六、结存过程中请勿进行其他操作。结存完毕会弹出提示对话框。

（最新版本程序，年结存时，系统会自动备份。 ）

 

 

年结存操作步骤

 

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七、年结存完毕后，会在T1飞跃安装文件夹下的：\服务器\Backup中生成一个“年结存***.ujdb” 文件，此文件就是年结存之前的账套备份文件，应妥善保存。

 

年结存操作步骤

 

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八、年结存完毕后，系统会回到期初状态，需要重新开账以后才能进行业务处理。

 

年结存操作步骤

 

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年结存后的信息核对：

信息中心下的年结存信息表可以用来查看各会计年度的起止日期和单据数。当一个会计年度结束时，企业需要做年结存，将本年的会计报表整理后，然后年结存本年度的期末余额做为新的会计年度的期初值，而年结存信息表则用于记录各会计年度的起止日期、单据数、单据明细数。

年结后检查

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年结后的对账：

 

年结后检查

年度结转过程中没有报任何错误，并不代表结转成功了，还要确认年度结转的数据没有问题，年度结转的工作才算完成，大致需要核对的数据为：

 

期初资产负债表和原账套资产负债表对账；

 

找出对不上的科目（比如库存商品，应收或者应付）；

 

如果可以直接修改的直接在期初资产负债表修改；

 

其余的比如库存商品，应收或者应付等要到相应期初处修改。

 

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年结常见问题

可以变通的实现，年结完，客户多次年结， 一定要注意

如果需要多次年结，后面的结存年份选择其他年度即可。

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年结常见问题

必须做，做年结存前首先备份数据，并确认备份数据的

正确性。年结存后清除了明细账本。备份的数据用来在

新建的账套恢复数据进行年结存操作。

 

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年结常见问题

客户做了多次年结，上次年结后再次进行年结,选择的是

同一个年度，一定要注意如果需要多次年结，后面的结

存年份选择其他年度或者用202201、202202年等。

 

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年结常见问题

单据量非常大，随着使用，数据库文件越来越大，无法

承担起数据量，机器也越来越慢，为了解决该问题，可

以通过多次年结来解决该问题。

 

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年结常见问题

年结时间段不可自定义，比如：正常数据做到2022年

12月底就需要做年结，但是可能错过了时间，到了

2023年1月的时候才做年结，那么这时候是无法选择截

止日期到2022年12月底的日期，只能是把2023年1月

份的单据都红冲并复制到草稿后，直接做年结。这样数

据就只保留了2022年12月底的数据，然后再选择2023

年1月进行开账，并把复制的2023年1月的草稿过账即可。

 

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年结常见问题

信息中心的年结存信息表可以用来查看各会计年度的起

止日期和单据数。当一个会计年度结束时，企业需要做

年结存，将本年的会计报表整理后，然后年结存本年度

的期末余额做为新的会计年度的期初值，而年结存信息

表则用于记录各会计年度的起止日期、单据数、单据明

细数。

 

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年结常见问题

1. 业务需月结12次、财务月结12次后，才能年结。

2. 如果飞跃对接的是U+通用财务，并且通用财务使用的多年账(创建了第二年会计年度)，则可以不用做年结。

3. T1飞跃服装/IT通讯版加U+通用财务,必须做年结存。

 

 

 

 

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